来源: BT财经
 北京
十一国庆小长假，华为新手机热度持续不减。 证明余承东在HDC 2023开发者大会上说的“轻舟已过万重山，华为手机走在回归道路上”并非吹牛，IDC中国发布的数据显示，2023年第二季度，华为手机市场份额同比暴涨76.1%。Counterpoint一位分析师预计，如果供应顺利，Mate60系列的销售会比其它款都要更好。 随着华为的大火，也带动了众多供应链企业的大火，无论是京东方还是立讯精密亦或者中远海运，“华为概念股”股价在8月29日华为官宣后接连多个交易日出现连涨。 其中以为华为提供卫星应用产品和解决方案的华力创通涨幅最高，一周内涨幅超过120%，本文将梳理这些“华为概念股”的企业们，今年上半年具体表现。
华为概念股砥砺前行 京东方是华为今年新晋的供应商，在华为旗舰机Mate系列手机中，使用京东方的屏占比超过15%，但京东方在上半年的表现却不太尽如人意。上半年总营收为801.8亿元，同比下滑12.48%，两年前同期的营收为1086亿元，去年同期则为916.1亿元，下滑明显。归母净利润7.358亿元，下滑了88.84%，不及两年前129.2亿元的零头，去年同期为65.96亿元。 造成京东方营收和利润双双下滑的是其毛利率和净利率的双降。上半年京东方的毛利率为9.03%，而前两年的毛利率分别为30.56%和18.68%，呈逐渐下滑趋势，相比两年前，下滑超21个百分点。净利率也由两年前的15.60%下降至-2.08%，降幅同样明显。 截至9月27日收盘，京东方股价为3.80元，距其12.6元的股价高点，已经跌去70%，市值蒸发3358亿元。
立讯精密2011年通过收购切入华为供应链，2018年获华为全球核心供应商金奖，算是华为的老牌供应商。和京东方差强人意的表现不同，上半年立讯精密表现出色。总营收979.71亿元，同比增长19.53%；归母净利润43.56亿元，同比增加15.11%；扣非归母净利润为41.54亿元，同比增加22.48%。 但需要注意的是，立讯精密的毛利率和净利率同样出现不同程度的下滑，今年上半年毛利为10.64%，净利率为4.82%，分别下降1.77和0.32个百分点。而此前四年毛利率分别为19.24%、18.18%、16.19%和12.47%，递减下滑趋势明显。前四年净利率分别为7.24%、7.19%、6.99%和5.05%，同样是呈等差数列型递减，这或是立讯精密需要提升的地方。
和2020年63.53元的股价高点相比，立讯精密的股价也跌去不少，截至9月26日收盘，股价为29.69元，跌幅达53%，市值缩水2395亿元。 这两家是华为手机零部件供应商，而华力创通则是为华为提供卫星通讯服务，也是手机信号业务中的重要一环。2023年上半年，华力创通总营收2.211亿元，同比增长1.3%，归母净利润-1225万元，同比下滑55.63%，营收微增，净利润大幅下滑，说明华力创通的毛利率和净利率均出现较大下滑。上半年华力创通毛利率为37.57%，同比去年同期的41.26%下滑了3.96个百分点，-5.29%的净利率在去年-3.73%的基础上再次大幅下滑。 即便华力创通在短短一周内股价暴涨近120%，整体上来看，华力创通的股价还是出现了下跌，高位时，其股价高点为31.64元，截至9月26日收盘股价为25.16元，整体下滑20.5%。单就是这样的股价震荡，在华为概念股中已经算是表现不俗的“异类”。 投资人史保刚表示，受国际环境影响，对华为概念股的业绩多少会有影响，“华为手机的市场占有率因华为被制裁下滑严重，这说明华为被制裁的这几年出货量下滑，相关概念企业对华为的供货不可避免受到影响，而在资本市场上，业绩表现是影响其股价的关键因素。” |
