来源: 网易财经
网易财经3月3日讯 A股三大指数低开高走，截至午间收盘，沪指涨1.33%，深证成指涨0.73%，创业板指涨0.59%。 盘面上，钢铁、有色、煤炭等周期类板块，银行、保险、券商等金融板块领涨，钛白粉、航空等概念活跃；半导体、碳中和等板块回调。资金面上，两市半日成交额约5100亿元，北向资金净流入超70亿元。
国信证券表示，在市场整体不高，且经济复苏盈利周期向上的背景下，后续行情会出现更多轮动和扩散的机会。结构上看，在经济复苏盈利周期向上及PPI回升背景下，建议继续关注盈利弹性较大的顺周期品种。 东北证券认为，资源品和原材料如煤炭、钢铁、火电等行业作为受到“碳中和”直接约束的行业，后续的下游需求空间将受到限制，只有产业内的龙头公司依靠较好的成本控制能力才能继续立足，龙头溢价将更为明显。 安信证券研报表示，“碳中和”将是长达40年的主题投资机会。碳减排四大措施为：（1）加大清洁能源结构占比；（2）加速各部门电气化进程；（3）减少非必要的能源消费量（包括工业节能、建筑节能等）；（4）使用碳汇集或移除技术。碳中和目标利好四大主线：清洁能源：光伏、风电、储能、生物质能、新能源车、智能电网等；新能源上游原材料：铜、硅、新能源金属（锂、镍、钴）等；碳中和目标推动下类供改：煤及煤化工、钢铁、水泥等板块龙头；节能环保需求：环境监测、新能源环卫装备、可降解塑料、节能系统、绿色建材等。 东莞证券研报指出，全球晶圆产能持续紧张，长期看好半导体国产替代趋势下设备、材料的国产化机遇。受益于下游消费电子、5G通讯、服务器和汽车电子的旺盛需求，叠加海外疫情反复、美国限电和日本地震等供给侧的多重因素影响，全球晶圆制造产能持续紧张，产品交期延长。此次中芯国际获得部分14nm及以上制程设备的供应许可，意味着公司未来扩产确定性有所提升，国内半导体设备、材料企业的国产替代进程有望加速。 |
