 另一方面，在4月份市场因关税摩擦下跌时，作为“对冲”交易而走强的种业、种植业等板块，今天则高开低走了。 分析认为，这或许说明，市场的风险偏好未明显下降，进攻方向暂时仍是科技。
涨幅来看，稀土永磁板块无悬念领涨。 消息面上，10月10日晚间，包钢股份、北方稀土发布公告。北方稀土公告称，2025年第四季度稀土精矿交易价格调整为不含税26205元/吨（干量，REO=50%）。包钢股份公告称，拟将2025年第四季度稀土精矿关联交易价格调整为不含税26205元/吨（干量，REO=50%），环比上涨37.13%。 北方稀土10月10日晚间还发布了2025年前三季度业绩预增公告，预计2025年前三季度实现净利润15.1亿元至15.7亿元，同比增加272.54%到287.34%。预计2025年前三季度实现扣除非经常性损益的净利润13.3亿元至13.9亿元，同比增加399.9%到422.46%。 中信证券表示，随着供需格局持续向好，稀土板块业绩有望不断上行。新能源汽车、风电、节能电机等产业顺应低碳环保的政策趋势，人形机器人或成为新增长极，预计2027年全球钕铁硼需求有望增至32.9万吨，对应2024—2027年复合增长率为13%。据测算，2024年钕铁硼行业CR4（市场前四大主要竞争者所占的市场份额）约为29%，随着头部公司扩产落地，预计2026年钕铁硼行业CR4有望升至42%。传统需求旺季到来，供需格局持续向好，稀土价格有望稳中有进，预计今年三、四季度稀土产业链业绩逐季提升。 其他走强的科技题材，主要包括半导体产业链、国产软件和可控核聚变等。 中信证券研报指出，10月以来，OpenAI、Xai、Google等陆续更新大模型能力，产业创新持续推进，持续利好AI应用落地，国产AI应用有望迎来拐点机遇。与此同时，外部环境变化叠加国内政策支持，未来应用的国产化、AI化支持力度或将更加显著。相较国内市场，海外市场在技术进展、付费环境、商业模式和市场空间等维度均领先于国内，看好国内公司凭借产品与工程化能力、创新与迭代速度等优势在AI应用出海的投资机遇。 投资有风险，独立判断很重要 本文仅供参考，不构成买卖依据，入市风险自担。 封面图片来源：行情软件截图 每经记者 赵云 每经编辑 肖芮冬 |
