 中国基金报记者 吴君 最新披露的2021年上市公司中报，曝光了私募大佬们的持股和调仓路径。本周披露数据显示，高毅资产邓晓峰加仓纳思达，减持爱博医疗等；冯柳增持博迁新材，孙庆瑞减持公牛集团。 重阳投资裘国根在二季度新进了不少标的，包括永冠新材、锐明技术、卓越新能；高瓴旗下礼仁投资仍持有安图生物，林利军的正心谷加仓新洋丰；盘京投资新进了盟升电子，汐泰投资新进诺禾致源等。 邓晓峰加仓纳思达、减持爱博医疗 8月18日晚间纳思达最新披露的中报显示，高毅资产首席投资官邓晓峰加仓了该股，高毅晓峰2号致信基金保持持股不变，中信信托锐进43期高毅晓峰投资信托新进前十大，两只产品合计持有2984.77万股，二季度末持股市值为9.61亿元。 纳思达是一家打印机加密SoC芯片设计企业，是全球通用耗材行业的龙头企业，数据显示，其在2021年半年度实现营业收入99.07亿元，同比增长0.19%；净利润4.26亿元，同比增长18.66%；基本每股收益0.4元。另外，证监会并购重组委将于近日召开工作会议，审核公司发行股份及支付现金购买珠海奔图电子100%股权并募集配套资金暨关联交易事项。 其中，纳思达的芯片业务增速较快，中报显示，报告期内，艾派克微电子(含极海半导体)芯片出货总量约2.15亿颗，同比下降约7%。营业收入约6.81亿元，同比增长约4.04%，净利润约3.4亿元，同比增长约20.57%。虽然通用打印耗材芯片的销量有所回落，但物联网芯片产品开始出现供不应求的态势，从而带来了销量和收入的快速增长。 其实，邓晓峰管理的产品在2020年年报就新进纳思达前十大流通股东，已经坚定持有两三个季度，该股今年以来上涨26%。
本周披露的中报还显示，邓晓峰在今年二季度减持了两只医药股，包括开立医疗、爱博医疗，目前分别持有430.38万股、62.63万股。 邓晓峰还减持了锡业股份，旗下高毅晓峰2号致信基金、中信信托锐进43期高毅晓峰投资信托等4只产品合计持有6054.94万股，较一季度末减少695万股，二季度末持股市值为9.71亿元。锡业股份今年涨幅近58%。 但是邓晓峰加仓了紫金矿业、西部矿业、天山铝业等上游资源类公司，旗下两只产品合计持有紫金矿业7.05亿股，二季度末持股市值为68.34亿元。 另外，邓晓峰还增持了新能源车零部件企业旭升股份、航空航天用高温合金材料生产商钢研高纳。
冯柳增持博迁新材 孙庆瑞减持公牛集团 镍粉龙头企业博迁新材在8月17日晚间公布的数据显示，高毅资产董事总经理冯柳管理的高毅邻山1号远望基金增持了250万股，二季度末持有750万股，持股市值达到5.54亿元，成为该股第一大流通股东。冯柳是在今年一季度首次出现了在博迁新材前十大名单中的，此次继续增持表示他的看好。但是，傅鹏博管理的睿远成长价值基金小幅减持了该股。博迁新材今年涨幅超67%。 中报显示，博迁新材今年上半年实现营业收入4.58亿元，同比增长78.83%；归属于上市公司股东的净利润1.12亿元，同比增长56.84%。公告显示，随着消费类电子产品不断地推陈出新以及5G通信与新能源汽车等行业的快速发展，MLCC市场需求不断扩大。2021年上半年，公司镍粉、铜粉产品订单量饱和，镍、铜粉销售收入较上年同期增幅分别达74.95%，41.66%。此外，随着电子元器件国产化替代进程的加速，公司国内市场开拓进展顺利，报告期内公司国内市场实现销售收入9865.52万元，较上年同期增长271.09%。 |
