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秦洪看盘|交易情绪升温,机构布局顺周期股

金融 | 发布时间:2020-11-16 | 人气: | #评论#
摘要:金百临咨询 秦洪 2020-11-16 16:18来源:澎湃新闻 字号 周一A股市场出现了相对强硬的走势。其中,顺周期的石化、化工、水泥等品种相继逞强,驱动上证综指节节走高。科创50指数也得益于四

金百临咨询 秦洪

2020-11-16 16:18 来源:澎湃新闻

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周一A股市场出现了相对强硬的走势。其中,顺周期的石化、化工、水泥等品种相继逞强,驱动上证综指节节走高。科创50指数也得益于四家科创50ETF的上市交易而渐趋活跃。
 
看来,短线A股市场交易情绪有所升温,机构资金开始加大布局力度。
 
市场预期改善提升资本市场溢价预期
 
有媒体报道称:15个RCEP成员国正式签署协定,标志着全球规模最大的自由贸易协定正式达成。签署RCEP,是地区国家以实际行动维护多边贸易体制、建设开放型世界经济的重要一步,对深化区域经济一体化、稳定全球经济具有标志性意义。
 
这对于A股市场来说,犹如注入一针强心剂,将极大地改善市场参与者的预期。因为,这显示我国开放的力度在进一步增强,在很大程度上会减缓部分资金对全球化倒退的担忧。前段时间,外围单边主义、贸易保护主义一度让不少市场参与者对我国出口增速有担忧。
 
因此,此信息的传来,立马改善了市场预期,提升了资本市场甚至汇率市场的风险资产的溢价预期。这可能也是周一A股市场高开高走、人民币汇率异常坚挺的一个诱因。甚至连债券市场也有所振奋,债券价格回升、债券的内在收益率有所回落。越来越多的市场参与者再度振作精神,加大了在二级市场的建仓力度。
 
补库存预期驱动顺周期主题投资升温
 
正是基于出口、投资等诸多预期的改善,无论是研究机构的策略分析师还是机构资金,均认为顺周期的相关产业链将迎来较大的投资机会。因为,在前两年,由于出口压力增强,尤其是压力预期增强,使得不少传统产业的龙头企业纷纷降低库存,不愿意加大固定资产投资。
 
不过,今年以来,尽管有“黑天鹅”袭来,我国出口势头仍迅猛。且在今年初,为了对冲“黑天鹅”的压力预期,我国加大了对基建投资力度,如此一来,传统产业领域的各龙头企业的库存消耗大,有着强大的补库存预期。这也得到了相关大宗商品市场、期货市场价格回升信息的佐证。所以,现在关于加大顺周期投资力度的策略报告开始渐趋增多。尤其是化工领域、有色金属板块等领域,更是成为各研究机构重点调研的对象。桐昆股份(601233)、怡球资源(601388)等龙头品种在近期出现了重心上移的K线形态,部分品种甚至在周一有冲击涨停板的态势。
 
优质次新股的上涨凸显机构资金布局
 
就周一盘面来看,机构资金在重点布局顺周期板块的同时,也对新近上市的各领域的龙头品种加大了建仓力度。比如,在实验试剂领域的龙头品种——泰坦科技(688133)、阿拉丁(688179),新近上市交易的食品一体化的龙头股——金龙鱼(300799)、智能出行龙头九号公司(689009)等品种均出现了强有力的拉升走势,背后体现出机构资金对一些龙头股不计成本的“抢筹”行为。这进一步显露出当前A股市场虽然尚未形成新的上升趋势,但优质资产股的“资产荒”趋势再度显露出来。只要是龙头品种,且未来产业趋势确定、乐观一些,那么,立马就会引发各路资金的配置式建仓行为。
 
综上所述,中短线A股市场的走势渐趋乐观起来。其中,顺周期板块、新近上市的龙头品种等已成为当前机构资金主要关注的增量优质筹码,所以,短线来看,此类个股仍有进一步活跃的可能性,从而驱动着A股市场的交易情绪进一步升温,推动着A股市场主要指数重心的进一步上移。

责任编辑:良贤
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